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正确的理解止损

2021-04-17 14:59分类:止损技巧 阅读:

 

  对于止损的必要性,市场中存在着两种不同观点,一种观点认为止损没有必要,止损实际上是一种将自己廉价的筹码转让给别人,自己承受亏损的愚蠢行为。另外一种则是认为非常重要,是股票操作的重要风险控制手段。

  以上两种观点孰对孰错,谁是谁非,无论是从理论上来说还是从实战中讲,后者都具有相当大的可行性和优势。至于前者的顾虑根本原因在于对止损的内在含义没有理解清楚。正确理解和掌握止损的核心内容:止损对自己是截止风险,将风险转移给别人。

  止损并不是将廉价的筹码转让给别人,而是将风险转移给别人。

  如果明知是廉价筹码,投资者一般是不可能卖出的。止损的关键是尽量分清所持筹码的风险程度是否可控。在股票交易中,中小散户的先天缺陷(如资金、信息的不对称),决定了他们在股票投资中处于劣势,风险可控性非常低,因此设置止损是非常必要的。

  投资股票就是买和卖,买是找到良好标的股和最佳的买人价格。卖也分两种,一种是获利卖出,可以称为止盈。还有一种是亏损卖出,一般是在市场出现风险加大的情况下,为了避免更多的损失而采取的卖出交易,这种卖出交易就是止损。虽然两种卖法有着本质的不同,但都需要寻找合适的卖点。

  止损与其他交易一样,不可能总是正确的。有的投资者在止损后,发现股价又涨上去了,自己止损止在最低点,于是懊悔不已,觉得止损没有什么用处。这种想法是不正确的。

  买人总是挑选上涨可能性较大的股票,而止损是卖掉下跌可能性较大的股票。我们通过各种分析,评估股票上涨与下跌的可能性,并朝可能性较大的方向采取行动,但其结果并不会100%正确。比如,即使我们的技术水平不高,但市场的大趋势是可以看出来的,我们只做大趋势向上的个股,这样就可以保证获胜的概率至少大于50%。

  假设我们完成了10次交易,其中5次买入后市场出现了下跌。如果将损失控制在30/0,也就是说,不管后市如何发展,我们采取3%的定额止损,这样总亏损是15%。另外5次是成功的,股价上涨趋势不变,我们就持有股票。假设其中一只股票能够上涨到15%,我们就可以盈利。

  这种做法很简单,原因是在大盘趋势向上时,一般大部分股票是上涨的,这就保证了我们在选择股票时,有50%以上的可能性选对股票。另外通过止损的办法控制损失的额度,对上涨盈利则松绑,这样就有较大的胜算。这也就是止损的重要意义。

  止损作为一种风险控制手段是非常有必要的,但并非一定要实施。就像驾车时司机一定要系上安全带,但安全带并非一定要发挥作用。投资股市时,我们制定严密的投资计划,设定严格的止损标准,是为了防止市场风险带来损失,防止损失进一步扩大,但是更好的办法是避免这种情况的发生。我们制定止损计划,就像是给自己系上安全带,以防万一股价跌落,而不是一定要用得上,事实上我们更希望不会用到。

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